#گزارش_روزانه_بازار #سهامشناس | بازار مثبت ماند؛ اما عرضهها جدی شد.📅 یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵🔵 شهریور…
انتشار: 2026/08/23 17:30 UTCدریافت: 2026/08/24 01:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/24 01:10 UTC
#گزارش_روزانه_بازار #سهامشناس | بازار مثبت ماند؛ اما عرضهها جدی شد.📅 یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵🔵 شهریور با یک دوگانگی مهم آغاز شدتابلو ابتدا ادامه صعود روز قبل را نشان داد و شاخص کل حتی تا محدوده ۶.۱ میلیون واحد پیش رفت، اما افزایش عرضه در نیمه دوم بخش عمده رشد را پس گرفت. نتیجه، بازاری پرحجم اما متعادل بود؛ هموزن بهتر از شاخص کل ایستاد، در حالی که جریان پول حقیقی از مثبت به منفی چرخید.بنابراین کیفیت امروز را نمیتوان صرفاً از سبز ماندن شاخصها سنجید؛ گردش بالا بود، اما قدرت نگهداری تقاضا کاهش یافت.📊 اعداد تعیینکننده📈 شاخص کل: ۶,۰۶۹,۸۸۸ واحد | +۰.۱٪📊 شاخص هموزن: ۱,۷۳۰,۲۷۲ واحد | +۰.۷٪💵 ارزش معاملات خرد و TAL: ۴۶.۴ همت؛ در برابر حدود ۳۱ همت جلسه قبل💰 پول حقیقی سهام: حدود ۱ همت خروج⚖️ پهنای بازار: تقریباً متعادل؛ حدود نیمی مثبت و نیمی منفی🟢 صف خرید پایان بازار: حدود ۸ همت در برابر نزدیک ۲ همت صف فروش💡 حجم بالا بود؛ کیفیت به همان اندازه بالا نبودافزایش ارزش معاملات نسبت به جلسه قبل مهم است، اما بخش تعیینکننده ماجرا این بود که این حجم بالا با خروج پول حقیقی همراه شد. یعنی بخشی از معاملات، دستبهدست شدن و شناسایی سود بود و نه صرفاً ورود سرمایه تازه.واگرایی دیگر در اندازه شرکتها دیده شد: از مجموع خروج پول، تنها حدود ۳۱ میلیارد تومان مربوط به نمادهای کوچکتر بود، در حالی که بیش از ۱ همت از شرکتهای بزرگتر خارج شد. همین موضوع توضیح میدهد چرا هموزن با فاصله از شاخص کل بهتر عمل کرد.سرانه خرید حقیقی نیز بالاتر از فروش باقی ماند، اما این برتری نتوانست مانع خروج خالص پول شود؛ نشانهای از اینکه خریداران قدرتمند بودند، اما عرضه از نظر حجم گستردهتر بود.🔄 پول از درآمد ثابت خارج شد؛ مقصد واحدی نداشتصندوقهای درآمد ثابت حدود ۳.۶ همت خروج پول ثبت کردند، اما این پول برخلاف جلسه قبل بهصورت خالص وارد سهام نشد. صندوقهای طلا نیز در پایان فقط حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ورود داشتند.این ترکیب از یک چرخش ساده «اوراق به سهام» فاصله دارد. بخشی از نقدینگی احتمالاً در حال جابهجایی و انتظار برای تعیین جهت بین سهام، ارز و طلاست؛ بهویژه با حرکت #دلار به حوالی ۲۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۲ میلیون تومان.📰 سه متغیر پشت معاملات امروز🔴 جهش #ارز و #طلا: رشد سریع دلار و طلا، هزینه فرصت نگهداری سهام را دوباره وارد محاسبات کرده و میتواند بخشی از سودهای بورسی را به سمت داراییهای ارزی هدایت کند.🟡 ریسک سیاسی: درباره سفر فرمانده ارتش پاکستان و انتقال پیام برای بازگشت به مذاکرات، صرفاً ادعا و گمانهزنی مطرح شده است. تأیید یک مسیر دیپلماتیک میتواند صرف ریسک بازار را کاهش دهد؛ عدم تأیید یا تشدید تنش نتیجه معکوس خواهد داشت.🟠 نرخ بدون ریسک: در حراج اخیر اوراق دولتی نرخ ۳۹.۷۵٪ گزارش شده است. اگر چنین سطوحی پایدار بماند، در میانمدت رقیب جدی ارزشگذاری سهام خواهد بود؛ حتی اگر فعلاً پول از درآمد ثابت خارج شود.⚠️ آزمون روز بعدریسک اصلی، تکرار ترکیب امروز است: معاملات سنگین + خروج پول + ضعف شاخصسازها. اگر این الگو ادامه پیدا کند و همزمان صفهای خرید کاهش یابد، رشد اخیر وارد فاز استراحت جدیتری خواهد شد.در مقابل، بازگشت پول حقیقی همزمان با حفظ ارزش معاملات بالا نشان میدهد عرضههای فعلی در حال جذب شدن است و میتواند کیفیت روند را دوباره تقویت کند.🔍 سه مورد برای رصدجهت پول حقیقی پس از نیمساعت اول | رفتار سهام بزرگ در برابر کوچکها | واکنش بازار به دلار و خبرهای سیاسی📌 جمعبندی سهامشناسامروز نه یک روز منفی بود و نه ادامه بینقص رالی؛ بازار وارد مرحله آزمون عرضه شد. رشد هموزن و حجم بالای معاملات نکات مثبت بودند، اما خروج پول حقیقی و پسنشینی شاخص کل از سقف درونروزی هشدار میدهد که تعقیب هیجان سختتر شده است. در کنار آن، جهش ارز و طلا نشان میدهد رقابت بر سر نقدینگی دوباره جدی شده است. برای سهامشناس، در جلسه بعد مهمتر از رنگ شاخص، این است که آیا حجم بالای فعلی با بازگشت پول واقعی همراه میشود یا صرفاً به افزایش گردش و شناسایی سود منتهی خواهد شد.@BazarBourseTehran
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 10 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — 🔸 بازار بورس تهران 🔸
#آوای_بازار🎙صدای کارشناس📌 محدوده های مقاومتی و حمایتی شاخص ۶ میلیونی کل کجاست؟✅ در شرایط فعلی اقتصادی سهام چه شرکت هایی را باید برای سرمایه گذاری مد نظر قرار داد؟📣سامان منتظری، رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی رادمان سرمایه @BazarBourseTehran
🏭 #صنایع #سهامشناس | #خودرو و #فلزات مقصد پول؛ پالایشی و هلدینگها در سمت خروج📅 ۱ شهریور ۱۴۰۵🟢 #خودرو_و_قطعات | مقصد اصلی پولورود پول: ۲۸۲ میلیارد تومان | معاملات: ۳.۱۸ همت | ۳۲ نماد مثبت در برابر ۸ منفی | میانه قدرت خریدار ۱.۲۱جریانهای اصلی: #خودرو، #خبهمن، #خساپا، #خگستر، #ورنا🟢 #فلزات_اساسی | جریان پول مثبتورود پول: ۱۳۳.۹ میلیارد تومان | معاملات: ۴.۳۳ همت | ۳۸ مثبت در برابر ۸ منفی | میانه قدرت ۱.۲۳جریانهای مثبت: #فسازان، #فملی، #وتوکا، #احیادر مقابل #فولاد و #فسپا خروج پول داشتند.🟢 #بانک | ورود پول ۹۴.۸ میلیارد تومان | معاملات ۳.۳۰ همت#وتجارت و #وبصادر ورود پول قوی داشتند؛ اما #وبملت، #دی و #سامان در سمت خروج قرار گرفتند. بنابراین گروه کاملاً یکدست نیست.🟢 #نیروگاهی | ورود پول ۶۰.۹ میلیارد تومان | معاملات ۹۲۴.۹ میلیارد تومان | میانه قدرت ۲.۴۱جریان مثبت: #وهور، #بگیلان و #بمولد🟢 #غذایی | ورود پول ۵۶.۸ میلیارد تومان؛ اما ۲۹ نماد مثبت در برابر ۲۳ منفی، بنابراین جریان گروه انتخابی است.🟢 #حمل_و_نقل | ورود پول ۵۲ میلیارد تومان | جریانهای مثبت: #حآفرین، #حفارس، #حکشتی و #حتوکا🟢 #مخابرات | ورود پول ۴۲.۱ میلیارد تومان؛ هر دو نماد گروه مثبت بودند.🔴 #پالایشی | خروج پول ۳۸۴.۷ میلیارد تومان | معاملات ۲.۵۳ همت | میانه قدرت ۰.۶۱فشار اصلی: #شپنا، #شبندر و #شتران🔴 #هلدینگ_چندرشتهای | خروج پول ۲۸۱.۷ میلیارد تومان | معاملات ۱.۳۶ همتفشار اصلی: #شستا، #وغدیر و #وسپهر🔴 #استخراج_کانه_فلزی | خروج پول ۲۲۴.۷ میلیارد تومان | معاملات ۱.۴۶ همتفشار اصلی: #ومعادن، #کگل و #تاصیکو🔴 #زراعت_و_دامپروری | خروج پول ۱۲۰.۷ میلیارد تومان🔴 #سیمان | خروج پول ۵۹.۷ میلیارد تومان و غلبه نمادهای منفی📌 جمعبندی سهامشناسچرخش پول امروز به نفع #خودرو_و_قطعات، #فلزات_اساسی، #بانک و #نیروگاهی بود؛ در مقابل، فشار خروج پول در #پالایشی، #هلدینگ_چندرشتهای و #استخراج_کانه_فلزی بخش مهمی از خروج خالص بازار را توضیح میدهد.@BazarBourseTehran
🔥 #پول_هوشمند #سهامشناس | قویترین جریانهای ورود پول حقیقی📅 ۱ شهریور ۱۴۰۵امتیاز سهامشناس از صفر تا صد و بر پایه ترکیب ورود پول، قدرت خریدار، سرانه خرید، معاملات، حجم، رفتار قیمت، وضعیت صنعت، کیفیت تقاضا و در صورت وجود ارزشگذاری محاسبه میشود.#وتجارت | ورود پول ۲۷۴.۷ میلیارد تومان | قدرت ۱۰.۱۳ | سرانه ۲۵۵.۱ میلیون تومان | معاملات ۳۱۶.۳ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۹۰#وبصادر | ورود پول ۱۸۲.۶ میلیارد تومان | قدرت ۹.۴۱ | سرانه ۳۳۱.۴ میلیون تومان | معاملات ۲۲۴.۸ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۹۲#والبر | ورود پول ۱۲۹ میلیارد تومان | قدرت ۱.۶۶ | سرانه ۲۳۴.۱ میلیون تومان | معاملات ۲۴۴.۸ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۷۹#خودرو | ورود پول ۱۱۸.۱ میلیارد تومان | قدرت ۱.۴۰ | سرانه ۲۰۲.۲ میلیون تومان | معاملات ۹۰۰.۸ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۸#فارس | ورود پول ۱۰۶.۵ میلیارد تومان | قدرت ۳.۴۵ | سرانه ۳۳۹.۳ میلیون تومان | معاملات ۱۷۱.۶ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۰#فسازان | ورود پول ۸۸.۶ میلیارد تومان | قدرت ۰.۸۸ | معاملات ۱۵۵.۶ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۲#خبهمن | ورود پول ۷۸.۹ میلیارد تومان | قدرت ۱.۴۲ | معاملات ۱۹۵.۳ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۴#وهور | ورود پول ۶۶.۵ میلیارد تومان | قدرت ۰.۹۲ | سرانه ۳۱۰ میلیون تومان | معاملات ۳۵۳.۳ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۵#فملی | ورود پول ۵۴ میلیارد تومان | قدرت ۰.۳۸ | معاملات ۱.۱۵ همت | منفی | امتیاز ۵۹#مهرگان | ورود پول ۵۱.۶ میلیارد تومان | قدرت ۱۳.۴۳ | سرانه ۲۴۱.۴ میلیون تومان | معاملات ۶۳.۹ میلیارد تومان | مثبت قوی | امتیاز ۸۰#انرژی | ورود پول ۴۵.۷ میلیارد تومان | قدرت ۷.۲۶ | سرانه ۲۱۹.۹ میلیون تومان | معاملات ۵۹.۸ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۸۳#ومهان | ورود پول ۴۴.۵ میلیارد تومان | قدرت ۷.۷۴ | سرانه ۲۱۵.۶ میلیون تومان | معاملات ۵۱ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۸۳#خساپا | ورود پول ۴۳.۴ میلیارد تومان | قدرت ۰.۸۱ | معاملات ۶۴۶.۳ میلیارد تومان | مثبت | امتیاز ۷۸#وتوکا | ورود پول ۴۲.۴ میلیارد تومان | قدرت ۸.۱۸ | سرانه ۲۶۵.۷ میلیون تومان | معاملات ۴۸.۱ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۹۱#فزر | ورود پول ۳۸.۱ میلیارد تومان | قدرت ۲.۸۶ | سرانه ۱۷۹ میلیون تومان | معاملات ۱۲۰.۹ میلیارد تومان | صف خرید | امتیاز ۷۷📌 کیفیت بهتر جریان پول در #وتجارت، #وبصادر، #والبر، #خودرو، #فارس، #مهرگان، #انرژی، #ومهان، #وتوکا و #فزر دیده میشود.در مقابل #فملی، #فسازان، #وهور و #خساپا با وجود ورود پول، قدرت خریدار تأیید ضعیفتری دارند؛ بنابراین ورود پول خام با پول هوشمند یکسان نیست.@BazarBourseTehran
📊 فیلتر اختصاصی #پول_هوشمند #سهامشناس | قیمتها مثبتتر از جریان پول📅 ۱ شهریور ۱۴۰۵🔵 نبض بازار✅ ۴۴۸ نماد مثبت، ۲۷۲ نماد منفی و ۱۹ نماد حوالی صفر؛ یعنی حدود ۶۰.۶٪ بازار در محدوده مثبت قرار گرفت.✅ ارزش معاملات عادی سهام: ۳۳.۰۷ همت🔴 خالص خروج پول حقیقی: ۴۸۹.۴ میلیارد تومان✅ میانه قدرت خریدار: ۱.۰۰✅ میانه سرانه خرید: ۶۵.۷ میلیون تومان✅ میانه سرانه فروش: ۶۶.۲ میلیون تومان✅ ۲۳۸ صف خرید در برابر ۱۴۲ صف فروش✅ ارزش صفهای خرید: ۱۰.۴۵ همت🔴 ارزش صفهای فروش: ۲.۶۱ همت۱۰ نماد نخست حدود ۲۷٪ و ۲۰ نماد نخست حدود ۳۸.۸٪ ارزش معاملات بازار را در اختیار داشتند.📌 برداشت سهامشناسبازار از نظر تعداد نمادهای مثبت و ارزش صف خرید برتری داشت، اما جریان پول حقیقی و قدرت خریدار میانه این تصویر را بهطور کامل تأیید نکردند.بنابراین بخش مهمی از بازار امروز مثبت بود، اما لزوماً پولپذیر نبود. کیفیت حرکت بیشتر در نمادها و صنایعی دیده میشود که ورود پول، معاملات واقعی و قدرت خریدار همزمان دارند.امتیاز سلامت بازار: ۵۹ از ۱۰۰ریسک کلی بازار: ۴۱ از ۱۰۰🎯 شخصیت بازار: بازار مثبت و انتخابی با تقاضای صفمحور؛ در کنار خروج پول حقیقی و قدرت خریدار تقریباً متعادل.@BazarBourseTehran
#خلاصه_بازار 1405/06/01 در یک نگاه + ارزش معاملات 46 همت + خروج پول حقیقی از سهام و صندوق های سهامی 976 میلیارد تومان+ ارزش صفوف خرید 7.4 همت🔴 خروج 3 همت پول حقیقی تا این لحظه از صندوق های درآمد ثابت@BazarBourseTehran
💢حجم معامله نسبت به #شناوری " نمادهایی که #افزایش_سرمایه آنها ثبت نشده با #سرمایه قدیم محاسبه شده اند "برای استفاده بهتر از این فهرست، دو نکته را در نظر داشته باشید:1. اولویت با شرکتهای بزرگتر است؛ زیرا ورود نقدینگی و معامله این حجم از شناوری در چنین نمادهایی از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است.2. به شرکتهای کوچکتری توجه کنید که حجم معاملات امروز آنها نسبت به سابقه چند ماه اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته است؛ این تغییر میتواند نشانه آغاز یک تحرک مهم در چنین نمادهایی باشد.با ترکیب این دو فیلتر، میتوان مهمترین و باکیفیتترین تحرکات بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنید.@BazarBourseTehran05/06/01
