پدرام راد

🔥 بورسی‌های داغ‌دیده سال ۹۹ و سال‌های گذشته!تمام کسانی که طی این چند سال در بورس ایران فعالیت داشته‌اند، با اولین موج رشد بازار و افزایش حجم معاملات، ناخودآگاه خاطرات تلخ گذشته برایشان زنده می‌شود.همه یاد سال‌های ۹۹، ۴۰۲و حتی سال‌های بعد می‌افتند و با خودشان می‌گویند:«اگر همان روزهای اول صف فروش می‌فروختیم، این‌همه ضرر نمی‌کردیم!»در سال‌های گذشته، یک الگوی تکراری شکل گرفته بود؛ سهم‌ها رشد می‌کردند، حتی گاهی ۵۰ درصد یا بیشتر بالا می‌رفتند، اما تحت یک بهانه یا خبر، بخش زیادی از رشدشان را پس می‌دادند.همین تجربه‌ها باعث شده بسیاری از سهامداران با کوچک‌ترین نشانه‌ای از صف فروش، سریع تصمیم به خروج بگیرند؛ چون نمی‌خواهند دوباره تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود.اما این بار…هر بار فروشنده‌ها وارد شدند، بازار توانست آن‌ها را غافلگیر کند. 👀به نظر می‌رسد این بار بازی کمی متفاوت است.شاید هنوز برای قضاوت زود باشد، اما رفتار حجم معاملات، قدرت تقاضا و واکنش بازار به عرضه‌ها، ارزش بررسی بیشتری دارد.📌 بازار قرار نیست همیشه دقیقاً همان سناریوی گذشته را تکرار کند

📊 گزارش سبد امروز | یکشنبه ۱ شهریور🔹 اولین روز شهریور را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار روزی داغ و پرهیجان با ارزش معاملات حدود ۴۷ همت داشت؛ عددی که از نظر نقدینگی، قابل توجه بود.امروز بسیاری از نمادها از صف خرید به صف فروش رسیدند؛ البته این اتفاق در هفته های اخیر هم کم‌سابقه نبوده است.اما ببینیم در سبد چه کردیم 👇💊 سبد داروییگروه دارویی همچنان هسته اصلی سبد سرمایه‌گذاری ماست. امروز معاملات این گروه پرحجم و پرهیجان بود و برخی نمادها از صف خرید به فروش رسیدند.در مورد #دزاگرس که از سهام اصلی سبد ما بود، همان‌طور که تایم یازار و با توجه به حجم معاملات اعلام کرده بودیم، تصمیم به سبک‌کردن گرفتیم و حدود ۵۰٪ از موقعیت را فروختیم.در سایر نمادهایی که حجم معاملات قابل توجهی داشتند نیز یک پله فروش انجام دادیم و فعلاً برای ادامه مسیر، نظاره‌گر معاملات گروه هستیم تا بر اساس شرایط بازار درباره باقی‌مانده سهام تصمیم بگیریم.نمادهای سبد دارویی:#دفارا | #دزاگرس | #دسینا | #دزهراوی | #دکیمی | #دالبر | #دسبحان | #داترا | #دپارس | #دلراز نمادهای بالا، به‌جز #دسینا، #دکیمی و #دسبحان، در سایر نمادها یک پله خروج داشتیم.🍔 سبد غذاییگروه غذایی نیز امروز شرایط مناسبی داشت و در مجموع معاملات متعادل بود.با توجه به شرایط معاملات، ممکن است در روزهای آینده وزن این گروه را افزایش دهیم.نمادهای این بخش:#غکورش | #غشهداب | #خودکفا | #شیفته | #غدانه | #غپینو📈 سبد شاخص‌سازامروز در بخش شاخص‌ساز، روی #وبملت خرید داشتیم و سایر نمادها را همچنان سهامداری کردیم.در روزهای آینده و با توجه به روند معاملات، درباره ادامه مسیر تصمیم‌گیری خواهیم کرد.سهام این بخش:#وبملت | #فولاد | #وتجارت | #فارس | #خودرو | #خساپا | #اخابر🛒 سایر سهام سبدنمادهایی که طی روزهای اخیر وارد سبد شدند:#پخش | #وکغدیر | #ورنادر #ورنا فعلاً خروج داشتیم.همچنین امروز معاملات #کهمدا و #شپلی نیز شرایط خوبی داشت.🔹 در مجموع، این روزهای پرهیجان بازار می‌تواند فرصتی برای بهینه‌سازی سبد، مدیریت ریسک و جابه‌جایی نقدینگی بین صنایع باشد.مثل همیشه، تصمیمات سبد را بر اساس روند معاملات و شرایط روز بازار پیش می‌بریم. �

📊ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوق های سهامی) امروز بازار مورخ 1 شهریور 1405 مبلغ 46530 میلیارد تومان

#وبملت خرید شد

#فولاد قوی

#خودور صف خوب

هیجانی خرید فروش نکنید

طبق برنامه خروج بزنیدسهامی صف نیستن پله ای خروج میزنیم

عرضه زیاد شدخروج پله ای

سهام شاخص رنج منفی زدند

از سهام دارویی امروز #دزاگرس یک پله خروج زدیم

#دلر سهم دارویی که امروز سقف خود را با قدرت رد کرد و وارد کانال بعدی شد#دلر رورزهای قبل حجم زیادی زد وامروز کم حجم میباشدفرصت زیادی برای خرید داد

سبد ما قبلا بسته شده است امروز #خودرو #فارس #فولاد خریدیم #ذوب سرخطی زدیمتمام این سهام صف عالی دارندجابجایی خوبی در شاخص سازا داشتیمبموقع از معادن وبقیه خارج شدیم و وارد #فولاد #فارس #خودرو شدیم

پولی وارد #فولاد شده قطعا خارج از بورس میباشد و مربوط به بورسی ها نمیباشد جریان پول هوشمند جدی بگیرید#فولاد✌️✌️

زندگی کوتاهه؛پس تا می‌تونی خودت رو از آدم‌های منفی و انرژی‌های منفی دور نگه دار.آرامشت رو برای آدم‌هایی خرج کن که رشدت میدن، نه فرسوده‌ات می‌کنن

از عجایب بورس ایران اینه که اول شاخص رو تحلیل می‌کنن، بعد میرن سراغ خرید و فروش سهم! 😄در حالی که ممکنه شاخص یه چیز بگه و خود سهم چیز دیگه‌ای.آخرش هم سهم شماست که باید پول بسازه، نه شاخص

پدرام راد pinned «شما اگه یک سوپر مارکت داشته باشید، یک سری کارهای روتینی رو هر روز انجام میدید، احتمالا ابتدای کار به انجام اینها بصورت منظم عادت ندارید و بعد از مدتی بصورت ناخوداگاه اونها رو انجام میدید؛ چیزی که با احتمال زیاد بهش اشاره نمیشه پشت پرده تبدیل این وظایف به عادت…»

📊 گزارش سبد امروز | شنبه ۳۱ مرداد🔹 آخرین روز مرداد با ارزش معاملات خرد در محدوده ۳۱ همت به پایان رسید؛ عددی که همچنان برای بازار قابل‌قبول ارزیابی می‌شود.💊 سبد داروییگروه دارویی همچنان هسته اصلی سبد سرمایه‌گذاری ما است و امروز نیز عملکرد بسیار قدرتمندی داشت.نمادهای سبد دارویی:#دفارا | #دزاگرس | #دسینا | #دزهراوی | #دکیمی | #دالبر | #دسبحان | #داترا | #دپارس | #دلرتا زمانی که قدرت تقاضا و ساختار معاملاتی این گروه حفظ شود، نگاه ما به دارویی‌ها همچنان مثبت خواهد بود.🍔 سبد غذاییگروه غذایی نیز امروز شرایط مناسبی داشت.استراتژی ما در این بخش بیشتر بر نوسان‌گیری و جابه‌جایی وزن بین نمادهای گروه استوار است؛ بنابراین در صورت ایجاد اختلاف عملکرد میان نمادها، امکان انتقال بخشی از نقدینگی از یک سهم به سهم دیگر وجود خواهد داشت.نمادهای این بخش:#غکورش | #غشهداب | #خودکفا | #شیفته | #غدانه | #غپینو📈 سبد شاخص‌سازامروز در بخش شاخص‌ساز، نمادهای #فارس و #خودرو به سبد اضافه شدند و به حجم #فولاد نیز افزودیم.سهام این بخش:#فولاد | #وتجارت | #فارس | #خودرو | #خساپا | #اخابر🛒 سایر سهام سبدنمادهایی که چند روز قبل وارد سبد شدند:#پخش | #وکغدیر | #ورناهر سه نماد امروز عملکرد بسیار خوبی داشتند و در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج از این سهام نداریم.همچنین امروز معاملات #کهمدا و #شپلی نیز شرایط خوبی داشت

ترکیب ارزش معاملات امروز 31 مرداد 1405همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار 227,882 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 31,170 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های سهامی بوده است.

گروه #دارویی همچنان تقاضای زیاد دارد

مد نظر ما سهام زیر۱۰۰هستند

#وبملت قبلا اشاره شد بانکی جامانده#وبملتصف خوب البته ما نخریدم

#کهمدا گزارش سالیانه تا روز شنبه باید ارسال بشه و بر اساس تحلیل ما حدود ۱۰۰ تومن میسازه فروش های ماهانه هم با توجه به نرخ فروش داخلی و صادراتی جذاب شده تامین مواد همه داخلی تعمیرات فاز ۱ در حال انجام و طرح توسعه خراسان هم با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام…#کهمداصف خرید

سبد ما قبلا بسته شده استامروز #خودرو #فارس #فولاد خریدیم#ذوب سرخطی زدیم

#خودروحجم خوبی زد وکسانی قصد خرید داشتند براحتی خرید میشد

احتمالاً با توجه به خبرهای منتشرشده، فردا بازار سبز و مثبتی داشته باشیم. 🟢 از همین الان مشخص کنید کدام سهام را قصد خرید دارید و کدام سهام را می‌خواهید سبک کنید یا بفروشید. لیست خرید و فروش خودتان را قبل از شروع بازار آماده کنید و اجازه ندهید هیجانات لحظه‌ای…#خودرو واچ بعدی به صف خرید رسید

پولی وارد #فولاد شده قطعا خارج از بورس میباشد و مربوط به بورسی ها نمیباشد جریان پول هوشمند جدی بگیرید#فولادبارها گفته شد

#فولاد صف عالی

احتمالاً با توجه به خبرهای منتشرشده، فردا بازار سبز و مثبتی داشته باشیم. 🟢 از همین الان مشخص کنید کدام سهام را قصد خرید دارید و کدام سهام را می‌خواهید سبک کنید یا بفروشید. لیست خرید و فروش خودتان را قبل از شروع بازار آماده کنید و اجازه ندهید هیجانات لحظه‌ای…#فارس صف عالی

احتمالاً با توجه به خبرهای منتشرشده، فردا بازار سبز و مثبتی داشته باشیم. 🟢از همین الان مشخص کنید کدام سهام را قصد خرید دارید و کدام سهام را می‌خواهید سبک کنید یا بفروشید.لیست خرید و فروش خودتان را قبل از شروع بازار آماده کنید و اجازه ندهید هیجانات لحظه‌ای روی تصمیمات شما تأثیر بگذارد.ما هم چند سهم بزرگ را در واچ‌لیست خرید قرار داده‌ایم و بسته به روند معاملات و رفتار آن‌ها در بازار، درباره ورود تصمیم‌گیری می‌کنیم:#خودرو#فارس#ذوب#فولادهمچنین سهام گروه دارویی همچنان در سبد ما قرار دارند و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، بعضی گزینه‌های جدید را نیز به سبد اضافه خواهیم کرد.قبل از بازار برنامه داشته باشید؛ نه اینکه وسط بازار دنبال تصمیم‌گیری باشید. 📊

📌 ورود و خروج پول هوشمند؛ نکته‌ای که نباید نادیده گرفتدر بورس ایران، طبق تجربه‌ای که طی این سال‌ها داشته‌ایم، معمولاً در دوره‌هایی که بازار رشدهای روزانه و پرشتابی را تجربه می‌کند، ورود پول‌های بزرگ و اصطلاحاً «پول هوشمند» را شاهد هستیم.حجم سرمایه‌ای که وارد بازار می‌شود، در مقایسه با نقدینگی در اختیار معامله‌گران عادی، بسیار قابل‌توجه است. اگر قرار بود بازار صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال معامله‌گران حرکت کند، در بسیاری از این روزها باید شاهد مقاومت‌ها، اصلاح‌ها و پولبک‌های بیشتری می‌بودیم.اما وقتی پول قدرتمند وارد بازار می‌شود، سرعت حرکت قیمت‌ها به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند.در این مدت که بازار رشد کرده، روزهای متعددی با حجم معاملات بسیار بالا داشتیم؛ حتی در برخی روزها ارزش معاملات به بالای ۵۰ همت رسید.نکته جالب اینجاست که در بسیاری از همین روزها، بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران معتقد بودند «فروشنده‌ها کارشان را کرده‌اند و از بازار خارج شده‌اند».اما یک نکته مهم وجود دارد:🔴 اگر درک درستی از اندازه و ماهیت این پول‌های بزرگ داشته باشیم، متوجه می‌شویم که خروج چنین سرمایه‌ای لزوماً در یک روز اتفاق نمی‌افتد.همان‌طور که ورود پول بزرگ می‌تواند طی چند مرحله انجام شود، خروج آن نیز می‌تواند تدریجی و طی چندین روز معاملاتی اتفاق بیفتد.بنابراین صرفاً با دیدن یک یا چند روز ورود پول، یا یک روز خروج پول، نمی‌توان درباره پایان روند تصمیم گرفت.

این که شما یک معامله گر هستید یا سرمایه گذار دید شما به بازار مالی رو تعیین میکنه؛ در یک بازار صعودی اکثر افراد خیلی زود ممکن هست نقش خودشون رو فراموش کنند، این فراموشی اما در نهایت احتمالا به سرخوردگی وزیان افراد منجر میشه.تصور کنید هر پولی که لازم هست برای تصاحب یک شرکت در بورس رو در حسابتون دارید و شرکت رو به ارزش تابلو هم بهتون میدن ولی با یک شرط. این شرط چی هست؟شما میتونید اون شرکت رو تصاحب کنید اما با همین ساز وکار مدیریتی وحق تصمیم گیری در امور اون رو ندارید.توانایی جواب به این سوال اکثر اوقات باعث میشه نقشتون رو فراموش نکنید و در تله های ذهنی نیفتید، در بازارهای شدیدا صعودی در اکثر اوقات در صحبتها در فضاهای مجازی و واقعی ما جملاتی مثل عقب موندن بازار(هر نوع بازاری) ارزان بودن بازار و ... رو زیاد شنیدیم و احتمالا همیشه هم خواهیم شنید؛ این صحبتها مختص بازار بورس بتنهایی نیست در بازار خودرو، ملک طلا و..‌. نیز وجود دارند. کمی از دورتر نگاه کردن، کمی تغییر زاویه دید و جواب به سوالاتی از این دست که اشاره شدخیلی اوقات راهگشا خواهند بود؛ در نهایت شما با هدفی وارد یک فعالیت اقتصادی از هر نوعی میشوید، هدفها میتونن در یک مسیر آپدیت شن و این خیلی هم عالی هست اما فراموش کردنشون در اکثر مواقع باعث خسارتهای زیادی میشن.

شما اگه یک سوپر مارکت داشته باشید، یک سری کارهای روتینی رو هر روز انجام میدید، احتمالا ابتدای کار به انجام اینها بصورت منظم عادت ندارید و بعد از مدتی بصورت ناخوداگاه اونها رو انجام میدید؛ چیزی که با احتمال زیاد بهش اشاره نمیشه پشت پرده تبدیل این وظایف به عادت های ناخودآگاه هست، پشت پرده یک اتفاق کلیدی میفته، کلیدی و ساده، دخلِ سوپرمارکت!!اون چیزی که باعث میشه شما منظم تر و پیگیر باشید چیزی نیست جز فروش روزانه شما و حسی که در شما بوجود میاره، اگه برای مدتی احتمالا طولانی (زمانی بیش از اونچه در زمان راه اندازی حساب کردید) در انتهای روز صندوق شما خالی باشه با احتمال بسیار بالایی شما نامنظم تر میاین، انگیزه کمتری خواهید داشت، قفسه های سوپر مارکت خالی تر و اجناس هم ناقص تر خواهند بود و این مساله در مورد عکس قضیه هم صادق هست.در معامله گری هم این موضوع صدق میکنه مانند تمام مشاغل دیگه.شما روشی رو می اموزید، سیستمی برای خودتون میسازید و شروع میکنید به معامله کردن، اگر پیشرفت قابل اندازه گیری نداشته باشید و بعد از مدتی به سود تقریبا مستمری نرسید و زیانهای زیادی رو تجربه کنید، بی نظمی ها و سرپیچی از سیستم شروع میشه و با ادامه مسیر و ظهور زیانها این مسیر شتاب میگیره، از اونجایی که اعتیاد به معامله کردن قسمتی از این حرفه هست خودتخریبی تصاعدی میره بالا و قسمتی از شخصیت ناخودآگاه معامله گر میشه.بررسی مداوم سیستم با ابزار قابل اندازه گیری یکی از الزامات این کار هست تا ما رو در ریل درست نگه داره، در نهایت هدف نهایی این حرفه مانند تمام حرفه ها رسیدن به سود مستمر هست که افزایش هم پیدا کنه، همونطور که اگه ما یک سوپر مارکت داشته باشیم و فروشمون روز به روز پایینتر بیاد، اصراری بر حفظ اون به قیمت از دست رفتن سرمایمون نخواهیم کرد در این حرفه هم باید نقطه ای رو بعنوان نقطه قابل بازگشت برای خودمون تعیین کنیم، جایی در مسیر که اگه به اونجا رسیدیم قبول کنیم این حرفه با تمام جذابیتهاش برای شخصیت ما ساخته نشده، اکثریت ما در خیلی مواقع مسیرها رو میدونیم ولی دونستن یک مسیر به هیچ وجه به معنای توانایی پیمودن مسیر نیست، این مساله قطعا بمعنای ضعف ما نیست فقط به معنای عدم احساس رضایت، لذت بردن و آرامش در پیمودن مسیر هست!

داشتن یک سیستم و روش معاملاتی شاید مهم باشه؛اما چیزی که واقعاً اهمیت داره، توانایی اجرای اون روشه.اکثریت معامله‌گران دنبال پیدا کردن بهترین سیستم هستن،در حالی که مشکل اصلی‌شون، اجرای درست همون سیستمیه که دارن.در بازار، دانستن کافی نیست؛ توانایی اجراست که نتیجه می‌سازه

کمی صبر و مقدار زیادی نظم می‌تونه شما رو در این بازار به یک برنده تبدیل کنه.در بازار، همیشه هوش بیشتر تعیین‌کننده نیست؛ گاهی فقط باید صبر کنی و به پلنت پایبند بمونی

📊 گزارش سبد امروز | چهارشنبه ۲۹ مردادامروز ارزش معاملات خرد بازار در محدوده ۳۵ همت قرار داشت که همچنان عدد قابل‌قبولی برای بازار محسوب می‌شود.از دید ما، تا زمانی که ارزش معاملات در محدوده بالای ۳۰ همت حفظ شود، می‌توان همچنان در بازار سهام فرصت‌های معاملاتی مناسبی پیدا کرد. البته در این شرایط، انتخاب سهم و مدیریت وزن سبد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.💊 سبد داروییگروه دارویی همچنان هسته اصلی سبد سرمایه‌گذاری ما است و امروز نیز عملکرد بسیار قدرتمندی داشت.تمام نمادهای این بخش به صف خرید رسیدند و در بسیاری از نمادها، عرضه‌ها محدود بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده قدرت بالای تقاضا در این گروه است.نمادهای سبد دارویی:#دفارا | #دزاگرس | #دسینا | #دزهراوی | #دکیمی | #دالبر | #دسبحان | #داترا | #دپارس | #دلرتا زمانی که قدرت تقاضا و ساختار معاملاتی این گروه حفظ شود، همچنان نگاه ما به دارویی‌ها مثبت خواهد بود.🍔 سبد غذاییگروه غذایی امروز نیز وضعیت مناسبی داشت، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، وزن این گروه در سبد فعلاً بالا نیست.استراتژی ما در این بخش بیشتر بر نوسان‌گیری و جابه‌جایی وزن بین نمادهای گروه است؛ بنابراین در صورت ایجاد اختلاف عملکرد بین نمادها، امکان انتقال بخشی از نقدینگی از یک سهم به سهم دیگر وجود دارد.نمادهای این بخش:#غکورش | #غشهداب | #خودکفا | #شیفته | #غدانه | #غپینو📈 سبد شاخص‌سازدر بخش شاخص‌ساز، مطابق برنامه‌ای که از قبل اعلام کرده بودیم، از نمادهایی که نتوانستند صف خرید قدرتمند و پایدار تشکیل دهند، به‌صورت پله‌ای سبک کردیم.🔻 طی سه روز اخیر، به‌طور کامل از #ومعادن خارج شدیم.🔻 در #وتجارت نیز پیش‌تر حدود ۳۰٪ از موقعیت را سبک کرده‌ایم و فعلاً بخش باقی‌مانده را نگهداری می‌کنیم.🔹 در خصوص #فولاد و #اخابر، معاملات فردا اهمیت بالایی دارد و بر اساس قدرت صف خرید، حجم عرضه و کیفیت تقاضا درباره ادامه نگهداری یا سبک‌کردن تصمیم خواهیم گرفت.🔻 در #خساپا نیز امروز ۳۰٪ از موقعیت را سبک کردیم و درباره بخش باقی‌مانده، شنبه بر اساس شرایط معاملاتی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.🛒 سایر سهام سبدنمادهایی که چند روز قبل وارد سبد شدند:#پخش | #وکغدیر | #ورناهر سه نماد امروز عملکرد بسیار خوبی داشتند و فعلاً برنامه‌ای برای خروج از این سهام نداریم. امروز نیز یک پله از #کهمدا #شپلی وارد سبد شدیم.🔎 جمع‌بندیبا توجه به شرایط فعلی بازار، تمرکز اصلی ما همچنان روی گروه دارویی است؛ در مقابل، در بخش شاخص‌ساز با توجه به قدرت یا ضعف تقاضا، مدیریت ریسک و سبک‌کردن پله‌ای را ادامه می‌دهیم.تعطیلات پایان هفته فرصت مناسبی برای بررسی مجدد عملکرد تک‌تک نمادهای سبد، ارزیابی قدرت معاملات و شناسایی گزینه‌های مناسب برای جابجایی یا افزایش وزن خواهد بود.

ترکیب ارزش معاملات امروز 28 مرداد 1405همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار 313,183 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 33,500 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های سهامی بوده است.