#شسپا | فروش قوی، صادرات بالا و P/E جذاب 📈نفت سپاهان در ۵ماهه امسال حدود ۳۱.۶ همت فروش ثبت کرده؛ یع

#شسپا | فروش قوی، صادرات بالا و P/E جذاب 📈نفت سپاهان در ۵ماهه امسال حدود ۳۱.۶ همت فروش ثبت کرده؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶۸٪ رشد. فروش مرداد نیز بیش از ۷.۱ همت بوده و روند قدرتمند ماه‌های اخیر ادامه دارد.🛢 نکات مهم شسپا:🔹 بیش از ۵۰٪ تناژ فروش شرکت صادراتی است و فقط در مرداد حدود ۲۳.۶ میلیون دلار صادرات با نرخ تسعیر نزدیک ۱۵۴.۵ هزار تومان داشته است.🔹 شرکت در سه‌ماهه حدود ۷۶ تومان EPS ساخته و در ادامه سال، رشد نرخ ارز می‌تواند یکی از محرک‌های سودآوری باشد.🔹 سرمایه‌گذاری‌های شسپا در #شپنا، اسپیدی قشم و اوجان شیمی نیز بخش مهم دیگری از سود شرکت است؛ برآورد می‌شود امسال این بخش بتواند حدود ۵۳ تومان به ازای هر سهم به سود شسپا اضافه کند.🔹 وصول مطالبات ارزی از شرکت ملی نفت و طرح‌های توسعه نیز از دیگر محرک‌های سهم هستند.📊 با درنظرگرفتن عملیات شرکت، سرمایه‌گذاری‌ها، وصول مطالبات و اثر تسعیر ارز، در سناریوی تحلیلی سود شسپا می‌تواند به محدوده ۵۱۰ تومان برسد.با قیمت حدود ۱,۸۸۳ تومان، P/E فوروارد سهم در این سناریو حدود ۳.۷ است و با فرض تقسیم سود ۶۶٪، P/E تعدیل‌شده پس از مجمع به حوالی ۳ می‌رسد.📌 در مجموع #شسپا از نظر بنیادی یکی از گزینه‌های قابل بررسی صنعت است؛ البته تحقق سود ۵۱۰ تومانی هنوز یک سناریوی تحلیلی است و گزارش ۶ماهه اهمیت زیادی در تأیید آن خواهد داشت.🔗 ثبت‌نام کارگزاری ملت – شعبه کرج ۲:📲 پشتیبانی و مشاوره: