🟩 🟥 شب طوفانی ریسک‌ها؛ تقابل محرک‌های بنیادی با موج جدید تنش‌های سیاسی«گزارش کلی بازار سرمایه - چه

🟩 🟥 شب طوفانی ریسک‌ها؛ تقابل محرک‌های بنیادی با موج جدید تنش‌های سیاسی«گزارش کلی بازار سرمایه - چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵»🎢 نوسان شدید از هیجان خرید تا زهر چشم فروشندگان▫️ معاملات چهارشنبه ۱۱ شهریورماه پس از پشت سر گذاشتن دو روز پرماجرا، در حالی به پایان رسید که خریداران در منفی‌ها فعال‌تر شده و تا حدی فشار اولیه فروشندگان تخلیه شد.▫️ بازار که به دلیل صعودهای اخیر ساختاری شکننده‌تر پیدا کرده بود، ابتدا اختلال سیستم معاملاتی را بهانه اصلاح موقت کرد؛ اما با اخبار تنش‌های نظامی شبانه، رسماً وارد فاز جدیدی از ریسک‌پذیری شد.▫️ با وجود تشدید نااطمینانی‌ها، دست به دست شدن سهام در مقادیر بالایی از حجم معاملات نشان داد که افت‌های قیمتی سریعاً با تقاضای جدید خریداران مواجه می‌شود.🗺 ارزیابی ۴ سناریوی پیش‌روی بورس در مواجهه با تلاطم‌های جدید▫️ سناریوی اول (تفاهم دیپلماتیک): شکل‌گیری رایزنی‌های میانجی‌گرانه و فروکش کردن تنش‌ها، سریعاً بازار اصلاح‌شده و حجم‌خورده را وارد یک رالی صعودی پرقدرت خواهد کرد.▫️ سناریوی دوم (توقف زد و خوردها): پایان فروکش‌کننده پاسخ‌های متقابل و بازگشت به شرایط محاصره قبلی، مجدداً جریان پول را به سمت نمادهای بنیادی و ارزی هدایت می‌کند.▫️ سناریوی سوم (تنش‌های متناوب و محدود): تداوم ناامنی‌های مقطعی بدون درگیری مستقیم عمیق، سرعت رشد بازار را کند و مواج می‌سازد اما مانع حرکت تورمی آن نخواهد شد.▫️ سناریوی چهارم (تنش فزاینده زیرساختی): کشیده شدن درگیری‌ها به تاسیسات و زیرساخت‌های اقتصادی، تنها سناریوی خطرناکی است که کانون ارزندگی را کاملاً تغییر می‌دهد.🛡 اتکا به موتور سه گانه بنیادی؛ ارز، کدال و جریان پول هوشمند▫️ صعود نرخ دلار آزاد و نیما در کنار گزارش‌های ماهانه قوی شرکت‌ها در کدال، سپر دفاعی محکمی در برابر ریزش‌های سنگین و افت عمیق قیمت‌ها ایجاد کرده است.▫️ اصلاحات قیمتی اخیر، بازدهی‌های برخی نمادها را متعادل کرده و فرصت‌های جذابی برای بازآرایی پرتفوی و شکار تک‌سهم‌های عقب‌مانده از تورم فراهم ساخته است.▫️ معامله‌گرانی که استراتژی سیال داشته و بین کلاس‌های مختلف دارایی (سهام و طلا) تعادل برقرار می‌کنند، کمترین آسیب را از نوسانات هیجانی خواهند دید.🔮 جمع‌بندی؛ حرکت در مسیر صعودی با سرعت منطقی‌تر▫️ با وجود بیداری غول ریسک‌های سیاسی، تا زمانی که موتور تورم انتظاری روشن است، جریان پول صبور مسیر بورس را به طور کامل ترک نخواهد کرد.▫️ اگرچه سرعت حرکت بازار نسبت به هفته‌های قبل کندتر و احتیاط معامله‌گران بیشتر خواهد شد، اما منفی‌های اخیر فرصتی منطقی برای اصلاح ترکیب دارایی‌هاست.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #کدال #ریسک_سیاسی🆔 @Bourseiness