📚 راهنمای شناسایی صندوق‌های سهامی کم‌ریسک در زمان اصلاح بازار🔷 راهکارهای مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذ

📚 راهنمای شناسایی صندوق‌های سهامی کم‌ریسک در زمان اصلاح بازار🔷 راهکارهای مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری▫️ کاهش وزن اهرمی‌ها: در زمان نزدیکی شاخص به سقف، اولین گام تبدیل صندوق‌های اهرمی پرریسک به اهرمی کم‌ریسک یا صندوق‌های سهامی کلاسیک است.▫️ معیارهای سنجش ریسک اهرمی‌ها: کاهش ریسک با بررسی ضریب اهرمی (کلاسیک، بالقوه و واقعی) و ریسک تمرکز (هرچه کمتر، ریسک پایین‌تر).▫️ جایگزینی هوشمندانه: استفاده از صندوق‌های سهامی کلاسیک به جای خروج کامل از بازار یا ورود به درآمد ثابت.🔷 روش ساده شناسایی صندوق‌های با ریزش کمتر▫️ تحلیل فاصله صنایع از میانگین بلندمدت: بررسی صنایع اصلی هر صندوق بر اساس درصد فاصله از میانگین ۲۰۰ روزه.▫️ ریسک کمتر در اصلاح: صنایع و صندوق‌هایی که فاصله کمتری از میانگین بلندمدت دارند، احتمال اصلاح قیمتی و زمانی کمتری دارند.▫️ تجربه تاریخی: در ریزش مرداد ۱۳۹۹، صنعت خودرو با فاصله ۳۶۰ درصدی از میانگین ۲۰۰ روزه افت ۷۰ درصدی کرد؛ در حالی که صنعت پتروشیمی با فاصله ۲۰۰ درصدی، اصلاح ۳۵ درصدی داشت.برای کاهش ریسک سبد بدون خروج از بازار، ابتدا وزن صندوق‌های اهرمی را کاهش داده و سپس صندوق‌های کلاسیکی را انتخاب کنید که صنایع اصلی آن‌ها فاصله کمتری با میانگین ۲۰۰ روزه دارند.#آموزش_بورس #صندوق_سهامی #صندوق_اهرمی #مدیریت_ریسک #تحلیل_تکنیکال #بورس🆔 @Bourseiness