🟨 🟥 هنگ معاملاتی در بازار؛ موج اصلاح موقت زیر سایه هیجان و ریسک سیاسی«گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌

🟨 🟥 هنگ معاملاتی در بازار؛ موج اصلاح موقت زیر سایه هیجان و ریسک سیاسی«گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵»⚙️ هنگ هسته معاملات و سردرگمی سهامداران در یک روز پرعرضه▫️ معاملات سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در حالی با نوسانات شدید مثبت به منفی دنبال شد که اختلال در هسته معاملات و حجم بالای تقاضا، فضای بلاتکلیفی و سردرگمی را بر بازار حاکم کرد.▫️ هم‌زمانی هنگی سیستم با شناسایی سود توسط برخی حقوقی‌ها در نیمه دوم شهریور و ترس ناشی از تهدیدات سیاسی شب قبل، باعث شد تا بازار بهانه‌ای برای اصلاح موقت پیدا کند.▫️ دست به دست شدن سهام و تخلیه هیجان فروش پس از یک رالی صعودی قوی، در صورت عدم وقوع رویداد غیرمنتظره، می‌تواند زمینه را برای تثبیت قیمت‌ها و جذابیت مجدد بورس فراهم کند.🌋 بیداری غول ریسک‌های سیاسی و ورود به نردبان تنازع▫️ عدم تحقق توافقات سیاسی و تداوم فشار محاصره اقتصادی، کشور و بازار را وارد فاز جدیدی از واکنش‌های متقابل و افزایش سطح ریسک کرده است.▫️ تا زمانی که طرفین وارد حوزه زیرساخت‌ها نشوند، بازار پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، مجدداً ریسک‌های محیطی را هضم کرده و مسیر معقول خود را پیدا خواهد کرد.▫️ خط قرمز و نقطه هشدار برای خروج از بازار، رویدادهایی نظیر تهدید مستقیم زیرساخت‌ها، سرکوب هم‌زمان نرخ ارز و افت شدید صورت‌های مالی شرکت‌ها در کدال خواهد بود.🛡 مثلث طلایی پیش‌برنده؛ پایداری دلار، کدال و جریان پول▫️ ثبات عملکرد بنیادی شرکت‌ها در گزارش‌های مردادماه، صعود نرخ دلار آزاد و نیما و ادامه حضور جریان پول بیرونی، همچنان از ارزندگی بورس پشتیبانی می‌کنند.▫️ در شرایط فعلی، حفظ استراتژی ترکیبی ۷۰ درصد سهام ارزنده و ۳۰ درصد صندوق‌های طلا برای پوشش ریسک‌های تورمی و سیاسی منطقی‌ترین رویکرد است.▫️ معامله‌گران باید با وسواس و دقت بیشتری نمادهای صادراتی و شرکت‌های منتفع از رشد ارز را انتخاب کرده و رفتار احساسی در صفوف فروش را کنار بگذارند.⚖️ چرا بازکردن دامنه نوسان در شرایط متلاطم فعلی پرریسک است؟▫️ اگرچه بازتر بودن دامنه نوسان در شرایط عادی به پویایی بازار کمک می‌کند، اما تغییر آن در میانه تلاطمات سیاسی می‌تواند شتاب اصلاح را تشدید کند.▫️ دامنه نوسان محدود فعلی فرصتی برای خرید زمان، جذب نقدینگی جدید و جلوگیری از شوک‌های هیجانی سنگین به سهامداران خرد فراهم ساخته است.▫️ با این حال، افزایش دامنه نوسان به‌صورت اختصاصی برای صندوق‌های اهرمی می‌تواند تا حدی پویایی و نوسان‌پذیری حرفه‌ای را به معاملات تزریق کند.🔮 جمع‌بندی؛ لزوم شجاعت هوشمندانه و حرکت با چشمانی باز▫️ اصلاح امروز بازار بیش از آنکه ناشی از ضعف بنیادی باشد، ماحصل هیجان، خرابی سیستم و بهانه‌جویی برای دست به دست شدن سهام در مقادیر بالایی سود بود.▫️ تا زمانی که موتور رشد دلار نیما و آزاد روشن است و پول‌های درشت در بورس حضور دارند، منفی‌های مقطعی فرصتی برای بازآرایی پرتفوی محسوب می‌شوند.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #دامنه_نوسان #کدال🆔 @Bourseiness