تنگه هرمز و چرا نفت نسبتا پایین استداده‌های کپلر در هرمزچهارشنبه : ۱۴ کشتی تجاری (نفتی صفر)پنجشنبه : ۷ کشتی تجاری (نفتی صفر)جمعه : ۴۰ نفتکش ! (ادعای آکسیوس که هنوز تایید نشده؛ رد یا تاییدش ارتباطی به تحلیل قبلی من ندارد)هفته قبل یعنی میانگینِ هفت روز قبل از دوشنبه هم ۱۱ کشتی تجاری و نفتی در روز بود.خیلی از خبرگزاری‌ها دروغ میگویند؛ به ویژه خبرگزاری ها فارسی‌زبان مخالف رژیم. و این دروغگویی به ضرر رسانه تمام میشود چنانکه ۵۰ سال دروغگویی رسانه‌های رژیم باعث شده حتی اگر خبر راستی هم منتشر کنند، کسی باور نکند.با این وصف تنگه هرمز تا پنجشنبه تا ۹۵ درصد بسته بوده است. اما روز بعد یعنی جمعه آکسیوس ادعا میکند ۴۰ نفتکش عبور کرده است، یک جهش بزرگ که این ادعا هنوز تایید نشده است. اگر این ادعا تایید شود هنوز ثابت نمیشود این کشتی ها بدون اجازه سپاه عبور کرده باشند چرا؟ چون روز قبلش رژیم به عراق اجازه داده که از این بعد از تنگه هرمز عبور کند و این ۴۰ عدد ممکن است همه یا بخشی از آن مربوط به کشتی‌های عراقی باشد. در مورد پستهای ترامپ که می‌نویسد تنگه هرمز قلمرو آمریکاست همان‌قدر ارزش دارد که پستهای اعضای شعام ارزش و اهمیت دارند، یعنی: هیچی؛ تنها جنبه کل کل و تبلیغاتی دارد نه قانونی و‌ حقوقی. ارزش و اعتبار حرفهای امثال ترامپ یا وزیر دفاع اسرائیل در پایین ترین سطح ممکن است؛ درست برخلاف روبیو یا نتانیاهو.این اتفاق به دلیل رفتار خودشان است. حتی اگر رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا هم باشید رفتارتان به تدریج به اعتبار و ارزش حرفها و ادعاهایان اضافه می‌کند یا می‌کاهد در مورد ترامپ، حرفهایش درست مثل سران رژیم، هیچ اعتباری ندارد.روی هم رفته تنگه هرمز هنوز در کنترل رژیم است. برای بسیاری این باعث عصبانیت است. اما در گزارش اخبار برای ما، احساسات جایی ندارند و تنها آنچه رخ می‌دهد اهمیت دارد نه آنچه دوست داریم رخ بدهد.باز و بسته بودن تنگه نیز اهمیتی برای مردم ندارد. تداوم محاصره و تحریم‌های پیش روست که اهمیت پیگیری دارد.🚀 @ofoghroydadچرا نفت ۹۸ دلار است نه خیلی بیشتر؟چرا با وجود اختلال شدید هرمز، نفت مثلاً ۱۲۰ دلار نشده؟چون بازار نفت فقط به «چند نفتکش عبور می‌کنند؟» نگاه نمی‌کند؛ به مقدار نفت واقعاً از دست‌رفته در بازار جهانی نگاه می‌کند.چند عامل هم‌زمان جلوی جهش شدیدتر را گرفته‌اند:۱. بازار هنوز باور ندارد که کل عرضه خلیج فارس برای مدت طولانی از بازار حذف شده است.هرمز تقریباً ۲۰٪ تجارت جهانی نفت خام و LNG را در شرایط عادی جابه‌جا می‌کند. الان تردد به‌شدت پایین آمده؛ مثلاً Kpler برای پنجشنبه فقط ۷ کشتی کالایی را ثبت کرده و هیچ نفتکش بزرگ نفت خامی در آن روز عبور نکرده است. Reutersاما بازار می‌گوید: «این نفت الزاماً برای همیشه گم نشده؛ ممکن است بعداً تخلیه و صادر شود.»این تفاوت بسیار مهم است.۲. بخشی از تولیدکنندگان خلیج فارس توانسته‌اند مسیرهای جایگزین یا روش‌های انتقال دیگری پیدا کنند.مثلاً عربستان، امارات و دیگر صادرکنندگان می‌توانند بخشی از نفت را از خطوط لوله، پایانه‌های خارج از هرمز یا انتقال کشتی‌به‌کشتی جابه‌جا کنند. Reuters گزارش کرده که همین سازوکارها به کاهش فشار عرضه کمک کرده‌اند. Reuters۳. آمریکا و برخی تولیدکنندگان دیگر هنوز عرضه دارند.افزایش تولید شیل آمریکا و افزایش صادرات از کشورهایی مثل امارات و ونزوئلا بخشی از شوک را خنثی کرده است. Reuters دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده است. Reuters۴. تقاضای جهانی هم آن‌قدر قوی نیست که هر بشکه حذف‌شده فوراً قیمت را منفجر کند.این بخش معمولاً در بحث‌های سیاسی فراموش می‌شود. چین، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت، تحت فشار اقتصادی و کاهش تقاضای داخلی قرار دارد. مثلاً سینوپک امروز اعلام کرد حجم پالایش نفت خامش در نیمه اول سال ۵٫۶٪ کاهش یافته است. Reutersیعنی هم‌زمان با شوک عرضه، سمت تقاضا هم ضعیف‌تر شده است.۵. بازار نفت آینده‌نگر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت امروز.این شاید مهم‌ترین نکته باشد.قیمت Brent در واقع تقریباً این سؤال را قیمت‌گذاری می‌کند:«در ماه‌های آینده، عرضه و تقاضای نفت چه وضعی خواهند داشت؟»نه اینکه:«امروز چند نفتکش از هرمز عبور کردند؟»اگر معامله‌گران احتمال بدهند که در چند هفته آینده مذاکرات آمریکا و ایران پیشرفت کند و هرمز دوباره باز شود، حاضر نیستند نفت را به قیمت‌هایی مثل ۱۳۰ یا ۱۵۰ دلار بخرند، حتی اگر امروز تردد تقریباً متوقف باشد.این دقیقاً با رفتار بازار در ماه‌های اخیر هم دیده شده: هر بار احتمال توافق یا افزایش تردد کشتی‌ها مطرح شده، قیمت نفت سریعاً پایین آمده است. The Guardianنکته مهم: برخی از این راه‌ها موقت هستند و هیچگاه جای تنگه هرمز را نمی‌گیرند. همچنین مسیر زمینی نیز دراز و زمانبر و در نتیجه هزینه‌افزاست.